Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | |||||||
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 129.215 | 102.712 | 26.503 | 61.438 | 43.498 | -17.940 | |
Mutaties met de reserves | 64.838 | 76.194 | -11.356 | 85.843 | 84.022 | -1.821 | |
194.053 | 178.906 | 15.147 | 147.281 | 127.520 | -19.761 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | -4.614 | ||||||
Oorzaken van de verschillen | Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|
1. Parkeergarage Spuihaven later geopend | Incidenteel/Structureel | -472 | 841 | -369 |
2. Opbrengst parkeergarage Gezondheidspark toegenomen | Incidenteel | 94 | -94 | |
3. (erf)Pachtinkomsten toegenomen | Structureel | 182 | ||
4. Kosten juridische ondersteuning meegevallen | Incidenteel | 280 | ||
5. Programmakosten Stadsas en bijdrage MIRT hoger dan verwacht | Incidenteel | -476 | 716 | -615 |
6. Activiteiten OZHZ en leges afgenomen | Incidenteel | 169 | -256 | |
7. Bewegend bos vaker ingezet | Incidenteel | -189 | 189 | |
8. Kosten Waterbus tegengevallen | Incidenteel | -246 | 187 | |
9. Lasten en baten fietsenstalling Station Dordrecht achterzijde toegenomen | Incidenteel | -356 | 476 | -120 |
10. Bouwgrondexploitaties wonen meegevallen | Incidenteel | 17.442 | -6.484 | -10.957 |
11. Bouwgrondexploitaties bedrijventerreinen tegengevallen | Incidenteel | 12.157 | -13.737 | 1.580 |
12. Voorziening Dordrecht Capital verlaagd | Incidenteel | -2.300 | ||
13. Egalisatiereserve Parkeren toegenomen | Incidenteel | -426 | ||
14. Personeel | Incidenteel | -1.675 | ||
15. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | -131 | 41 | -65 |
26.503 | -17.940 | -13.177 | ||
-/- betreft een nadeel | ||||
Toelichting bij de oorzaken
1. Parkeergarage Spuihaven later geopend
De lasten zijn € 472.000 hoger dan begroot, omdat:
- er incidenteel € 362.000 hoger dan begroot extra onderhoud en onderzoek is geweest voor de renovatie van de parkeergarage Spuihaven.
- er structureel €110.000 hogere energielasten zijn, omdat de parkeergarage Spuihaven later is geopend.
De baten zijn incidenteel € 841.000 hoger dan begroot, omdat er een langere sluiting van de Parkeergarage Spuihaven leidde tot een hogere straatopbrengst parkeren en een hogere opbrengst bij de parkeergarage Achterom.
Er is hierdoor € 369.000 meer naar de reserve Parkeren geboekt.
2. Opbrengst parkeergarage Gezondheidspark toegenomen
De baten zijn incidenteel € 94.000 hoger dan begroot, omdat de tariefdifferentiatie voor de parkeergarage Gezondheidspark vanaf 1 juli 2025 leidt tot extra opbrengsten.
3. (erf)Pachtinkomsten toegenomen
De baten zijn structureel € 182.000 hoger dan begroot, omdat de canons zijn geïndexeerd, onder andere door gestegen pachtopbrengsten vanwege het pachtnormenbesluit en er daarnaast enkele nieuwe erfpachtovereenkomsten zijn afgesloten.
4. Kosten juridische ondersteuning meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 280.000 lager dan begroot, omdat kosten voor juridische ondersteuning bij langslepende gerechtelijke procedures lager zijn dan verwacht. De procedures lopen nog in 2026 door.
Hiervoor ligt een voorstel voor budgetoverheveling, ter grootte van € 280.000, vanuit resultaatbestemming 2025.
5. Programmakosten Stadsas en bijdrage MIRT hoger dan verwacht
De lasten zijn incidenteel € 476.000 hoger dan begroot, omdat de gemaakte programmakosten bij met name het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) gesaldeerd in de begroting zijn opgenomen. Hierdoor worden in de begroting uitgaven direct verrekend met opbrengsten, terwijl de realisatie op zowel kosten als baten apart wordt toegelicht. Er ontstaat daarom een administratieve afwijking op zowel lasten (negatieve afwijking) als baten (positieve afwijking).
De baten zijn incidenteel € 716.000 hoger dan begroot, omdat de bijdrage van het MIRT gesaldeerd met de kosten in de begroting is opgenomen en hoger is dan verwacht. Daarnaast is er in 2025 ook een correctie geboekt over de bijdrage 2022 en 2023.
Er is hierdoor € 615.000 minder uit de reserve Spoorzone onttrokken.
6. Activiteiten OZHZ en Omgevingswet leges afgenomen
De lasten zijn incidenteel € 169.000 lager dan begroot, omdat bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) in 2025 sprake is geweest van een afname van het aantal activiteiten, met name op het gebied van de vergunningverlening in het kader van de Omgevingswet.
De baten zijn incidenteel € 256.000 lager dan begroot, omdat er minder (grote) Omgevingswet- vergunningen zijn aangevraagd.
7. Bewegend bos vaker ingezet
De lasten zijn incidenteel € 189.000 hoger dan begroot, omdat er meer werkzaamheden uitgevoerd zijn dan verwacht vanwege omgevingsplanningen die uitgevoerd dienden te worden.
Er is hierdoor € 189.000 meer van de reserve Mobiliteit onttrokken.
8. Kosten Waterbus tegengevallen
De lasten zijn incidenteel € 246.000 hoger dan begroot, omdat er meer kosten zijn gefactureerd vanuit de provincie dan verwacht. Meer inzet personeel en hogere beheerskosten zijn de oorzaak.
De baten zijn incidenteel € 187.000 hoger dan begroot, omdat deze opbrengsten door de andere deelnemers aan de waterbus worden doorbelast.
9. Lasten en baten fietsenstalling Station Dordrecht achterzijde toegenomen
De lasten zijn incidenteel € 356.000 hoger dan begroot, omdat de bijdrage aan ProRail voor de fietsenstalling hoger is dan vooraf ingeschat.
De baten zijn incidenteel € 476.000 hoger dan begroot, omdat een eerder ontvangen subsidie niet juist was verwerkt. Deze subsidie-inkomsten zijn alsnog ten gunste van de fietsenstalling geboekt.
Er is hierdoor € 120.000 minder uit de reserve Spoorzone onttrokken.
10. Bouwgrondexploitaties wonen meegevallen
De lasten zijn incidenteel € 17.442.000 lager dan begroot door:
- lagere lasten van € 3.427.000 bij Amstelwijck Wonen door vertragingen veroorzaakt door de vondst van een beverburcht en vleermuizenkraamverblijf in het gebied.
- lagere lasten van € 153.000 bij Middenzone omdat nog niet is gestart met bouwrijp werkzaamheden.
- lagere lasten van € 494.000 bij Wielwijk omdat de start van het project volkstuinen is vertraagd en het spoorscherm nog niet is opgeleverd.
- lagere lasten van € 111.000 bij Troelstrahof door vertraging in het woonrijp maken omdat de bouw van de laatste twee woningen is nog niet gestart als gevolg van juridische complicaties.
- hogere lasten van € 764.000 bij Spuiboulevard omdat de kosten van het bouwrijp maken en daarbij behorende plankosten zijn verschoven van het project Openbare Ruimte naar de grondexploitatie.
- hogere lasten van € 190.000 bij Oranjepark omdat een schadevergoedingsregeling hoger uitviel dan in de grondexploitatie was opgenomen. Voor deze afwijking was eerder al een risico geraamd, en de uiteindelijke kosten bleven binnen die bandbreedte.
- hogere lasten van € 146.000 bij Oudland OMC terrein door hogere plankosten als gevolg van extra inzet van projectmanagement en -ondersteuning voor overleg met verschillende betrokken partijen.
- hogere lasten van € 689.000 bij Maasterras met name door hogere verwervingslasten.
- lagere lasten van € 133.000 bij van den Broek-erf door vertraging in het woonrijp maken omdat het realiseren van de woningbouw is vertraagd. Een deel van de kosten is in de Bestuursrapportage 2025 doorgeschoven naar volgend jaar. Dit betreft aanvullende kosten die doorschuiven.
- lagere lasten van € 6.457.00lagere baten van € 4.180.000 bij Stadswerven door een aangepaste uitgifteplanning zoals overeengekomen in allonge met ontwikkelaar.
- lagere baten van € 731.000 bij Oud Krispijn Zuid door vertraging van de gronduitgifte als gevolg van bezwaarprocedures uit de omgeving.
- overige afwijkingen van € 276.000 voordelig op projecten met een afwijking kleiner dan € 100.000.
- als gevolg van de technische regelgeving bij Stadswerven door nog niet uitgevoerde werkzaamheden aan de oeverconstructies en kunstwerken, omdat de uitgifte van de kavels voor diverse deelgebieden is opgeschoven.
- lagere lasten van € 286.000 bij Vlijweide door hogere kosten voor het bouwrijp maken van het perceel van de scouting omdat een zwaardere damwandconstructie nodig bleek en er strengere eisen aan de uitvoer van de werkzaamheden zijn gesteld.
- lagere lasten van € 714.000 bij Oud Krispijn Zuid door vertraging als gevolg van bezwaarprocedures uit de omgeving en de vondst van vogelnesten.
- overige afwijkingen van € 10.000 voordelig op projecten met een afwijking kleiner dan € 100.000.
- als gevolg van de technische regelgeving (BBV) dient het saldo van baten en lasten te worden geactiveerd. Hierdoor ontstaan lasten € 7.316.000 lager dan begroot.
De baten zijn incidenteel € 6.484.000 lager dan begroot door:
- hogere baten van € 125.000 bij Blekersdijk door een nieuwe taxatie van de grondprijs.
- lagere baten van € 642.000 bij Amstelwijck Wonen door vertragingen veroorzaakt door de vondst van een beverburcht en vleermuizenkraamverblijf in het gebied.
- lagere baten van € 3.285.000 bij Wielwijk door vertraging bij het afgeven van de omgevingsvergunning in verband met een bezwaarprocedure. Pas nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is kan de grond worden overgedragen aan de projectontwikkelaar.
- lagere baten van € 105.000 bij Oranjepark door het verschuiven van een bijdrage naar het moment van ingebruikname van de brandweerkazerne in 2026.
- hogere baten van € 115.000 bij Admiraalsplein omdat we een hogere subsidie hebben ontvangen door een gewijzigde subsidieaanvraag.
- hogere baten van € 124.000 bij Maasterras omdat de opbrengsten voor tijdelijke exploitatie als saldo van lasten en baten bij de lasten is geraamd, maar als baten is geboekt.
- hogere baten van € 825.000 bij Overkampzone door het verwerken van een eerder ontvangen subsidie.
- (BBV) dient het saldo van baten en lasten te worden geactiveerd. Hierdoor ontstaan baten € 994.000 hoger dan begroot.
Er is € 10.957.000 meer naar de reserves geboekt door lagere winstnemingen en lagere verliesvoorzieningen.
11. Bouwgrondexploitaties bedrijventerreinen tegengevallen
De lasten zijn incidenteel € 12.157.000 lager dan begroot door:
- lagere lasten van € 119.000 bij Amstelwijk Businesspark door minder ambtelijke inzet als gevolg van een uitgestelde grondverkoop.
- lagere lasten van € 1.982.000 bij Dordtse Kil IV door vertraging in de civiele werkzaamheden, omdat door de dossiers stikstof en netcongestie minder voortgang dan gepland is.
- lagere lasten van € 403.000 bij 3e Merwedehaven door uitstel van sloop- en bouwrijpwerkzaamheden, als gevolg van vertraging van gronduitgifte.
- overige afwijkingen van € 10.000 voordelig op projecten met een afwijking kleiner dan € 100.000.
- als gevolg van de technische regelgeving (BBV) dient het saldo van baten en lasten te worden geactiveerd. Hierdoor ontstaan lasten € 1.000 hoger dan begroot.
De baten zijn incidenteel € 13.737.000 lager dan begroot door:
- lagere baten van € 115.000 bij Kilkade omdat een aantal gemaakte kosten bij afrekening van de subsidie niet in aanmerking kwam voor een vergoeding.
- lagere baten van € 3.479.000 bij Dordtse Kil IV door vertraging van de gronduitgifte. Dit komt omdat er door de dossiers stikstof en netcongestie minder voortgang dan gepland is.
- lagere baten van € 10.031.000 bij 3e Merwedehaven door vertraging van de gronduitgifte aan de ROM-D omdat deze meer tijdig nodig had om de aankoop af te ronden.
- als gevolg van de technische regelgeving (BBV) dient het saldo van baten en lasten te worden geactiveerd. Hierdoor ontstaan baten € 112.000 lager dan begroot.
Er is € 1.580.000 minder naar de reserves geboekt door lagere winstnemingen en hogere verliesvoorzieningen.
12. Voorziening Dordrecht Capital verlaagd
Er is € 2.300.000 minder onttrokken uit de reserve Ruimte voor Banen, omdat de verliesvoorziening van een grondexploitatie met een onrendabele top bij de ROM-D is verlaagd. Zie ook programmaonderdeel Algemene Dekkingsmiddelen .
13. Egalisatiereserve Parkeren toegenomen
Er is incidenteel € 426.000 naar de egalisatiereserve Parkeren geboekt, omdat de personele inzet voor parkeren lager was dan begroot.
14. Personeel
De lasten zijn € 1.675.000 hoger dan begroot omdat in 2025 binnen het In Control programma is gewerkt aan het op orde brengen van de personeelskosten. Deze opdracht bleek omvangrijker dan vooraf ingeschat en kostte meer tijd om zorgvuldig af te ronden. Daardoor kon de benodigde begrotingswijziging niet meer tijdig worden verwerkt binnen de reguliere P&C-cyclus.
In de jaarrekening leidt dit ertoe dat per programma verschillen zichtbaar zijn tussen de vastgestelde begroting en de gerealiseerde uitgaven. In het bijgevoegde staatje ziet u deze programmaverschillen: sommige programma’s laten hierdoor een voordeel zien, terwijl andere een nadeel tonen.
Begrotingsprogramma | Vastgestelde begroting | Uitgaven | Saldo |
|---|---|---|---|
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | 13.847.000 | 12.752.000 | 1.095.000 |
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | 16.324.000 | 16.567.000 | -243.000 |
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | 11.934.000 | 12.310.000 | -376.000 |
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 7.871.000 | 8.138.000 | -267.000 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | 2.688.000 | 1.662.000 | 1.026.000 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 6.232.000 | 7.907.000 | -1.675.000 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 1.253.000 | 1.600.000 | -347.000 |
Overhead | 15.108.000 | 15.719.000 | -611.000 |
75.257.000 | 76.655.000 | -1.398.000 |
Het totale tekort op de personeelsbudgetten in 2025 is € 1.398.000. Dit komt vooral door extra inhuur. Die was nodig vanwege langdurige ziekte in belangrijke functies, waardoor tijdelijk vervanging nodig was. Daarnaast is ingehuurd op openstaande, cruciale vacatures, omdat het door krapte op de arbeidsmarkt langer duurde om vaste medewerkers te vinden.
15. Verschillen kleiner dan een ton
Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.