Onder de overlopende passiva worden verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.
Het saldo van de post overlopende passiva is als volgt opgebouwd. De balanscategorie 'bouwgronden in exploitatie' (BIE) is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gesplitst met ingang van 1 januari 2016. Dit betekent dat gemeenten BIE's deels moeten herrubriceren van de voorraden naar de overlopende passiva.
Overlopende passiva | 1-1-2025 | 31-12-2025 |
|---|---|---|
Nog te betalen bedragen, verplichtingen | 55.542.000 | 68.837.000 |
Vooruitontvangen bedragen van NL- en EU-overheden | 140.470.000 | 153.355.000 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 6.558.000 | 8.877.000 |
Totaal | 202.570.000 | 231.069.000 |
Vooruitontvangen bedragen van NL- en EU-overheden
De ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten in volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Verloop vooruitontvangen voorschotbedragen Europese en Nederlandse overheidslichamen | Saldo | Ontvangen bedragen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|
EU | ||||
Life IP Kans Spuiboulevard | 154.463 | 154.463 | ||
Rijk | ||||
A21 - SPUK Jeugdcriminaliteit | 984.423 | 1.555.000 | 1.213.626 | 1.325.797 |
D8 - Onderwijs Achterstandenbeleid 2023 | 1.769.291 | 7.739.769 | 6.187.730 | 3.321.329 |
D10 - Wet Educatie en beroepsonderwijs (WEB) | 400.129 | 1.804.427 | 1.753.449 | 451.107 |
D12 - Regionaal Meld & Coordinatiepunt 2023 | 199.752 | 1.467.673 | 1.517.462 | 149.963 |
D12A - Regionale VSV subsidie 2021 Da Vinci College | 231.302 | 1.593.222 | 1.294.597 | 529.927 |
D14 - Nationaal Onderwijs Programma | 285.832 | 285.832 | 0 | |
D21 - SPUK impuls jongerencultuur 2023 | 294.411 | 294.411 | 0 | |
D23 - SPUK lokale bieb voorziening (NIEUW) | 387.044 | 354.380 | 32.664 | |
DUMAVA - Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed voorschot 2023 | 9.459 | 9.459 | 0 | |
DUMAVA Kerkeplaat | -89.459 | -89.459 | 0 | |
E3 - Geluidsanering Brouwersdijk | 184.360 | 184.360 | ||
E44 - Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 | 594.555 | 243.279 | 351.276 | |
E53 - Regeling Schone Lucht pilot Electrische Minibus | 80.000 | 80.000 | 0 | |
E53 - Scherp vergunnen - Verbeteren Luchtkwaliteit | 17.012 | 17.012 | 0 | |
E58 - SPUK Diffuus Lood | 280.848 | 115.604 | 165.244 | |
E58 - SPUK PFAS | 954.345 | 349.617 | 604.728 | |
E97 - SPUK Bodem 2023 | 1.636 | 1.636 | 0 | |
E103 - Mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 | 0 | 495.868 | 495.868 | |
E104 - SPUK WKTB1 | 24.510.891 | 24.510.891 | ||
E110 Mobiliteitsbudget | 21.365.342 | 21.365.342 | ||
E111 - Schoon en emissieloos Bouwen (SEB) Pr. Bernardstraat | 0 | 191.196 | 147.007 | 44.189 |
E111 - Emissieloos bouwen Burg. de Raadtsingel | 0 | 40.488 | 27.667 | 12.821 |
E113 - Historische Spoedopgaven 2024-2030 | 520.706 | 479.037 | 760.036 | 239.707 |
E113 - Tijdelijke regeling uitkering bodem | 1.342.353 | 1.266.299 | 1.038.425 | 1.570.227 |
E116 - Eenmalige specifieke uitkering NGF-project NL2120 Gemeente Dordrecht | 255.256 | 409.240 | 2.925 | 661.571 |
F20 - SPUK Impuls Winkelgebieden | 735.810 | 294.323 | 140.000 | 890.133 |
F51 - Actieagenda MKB dienstverlening | 150.000 | 71.758 | 78.243 | |
G10 - SPUK Inburgering | 2.945.947 | 2.569.168 | 2.022.980 | 3.492.135 |
G12 - kwijtschelding schulden SZW in verband met de hersteloperatie toeslagen | 75.607 | 75.607 | 0 | |
G13 - SPUK Onderwijsroute | 92.376 | 214 | 92.162 | |
H30 - Brede SPUK H30 Schuif GALA | 0 | 1.525.416 | 1.372.876 | 152.540 |
H30 - Lokale Sportakkoord | 0 | 101.018 | 97.214 | 3.804 |
H30 - SPUK Breed Combinatiefuncties (sport+cultuur) | 0 | 691.583 | 647.923 | 43.660 |
H35 - SPUK IZA-doelen 2023-2026 | 0 | 3.210.118 | 3.210.118 | 0 |
Interventie Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA) | 535.561 | 392.640 | 349.821 | 578.380 |
J9 - Maasterras/Weeskinderdijk 3e tranche Woningimpuls | 4.080.546 | 4.080.546 | ||
J9 - Woningbouw impuls Spuiboulevard 2e tranche | 3.525.817 | 3.525.817 | ||
J18 - Nationaal Plan Lokale Warmtetransitie Isolatieopgave (NPLW) | 0 | 180.209 | 180.209 | |
J55 - Aanpak Energiearmoede | 443.198 | 126.770 | 316.428 | |
J32 - SUVIS | 0 | 65.094 | 65.094 | 0 |
J75 - Regiodeal 3e tranche | 8.523.858 | 1.065.197 | 7.458.662 | |
J4 - Regiodeal 5e tranche | 12.052.172 | 11.602.021 | 495.955 | 23.158.238 |
J94 - NIP Middelen LIA | 7.728.247 | 3.477.310 | 61.347 | 11.144.210 |
J95 - Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie | 0 | 217.064 | 217.064 | 0 |
J100 - SPUK kansrijke wijk | 2.185.855 | 2.570.200 | 3.908.306 | 847.749 |
J105 - SPUK Startbouwimpuls | 499.994 | 499.994 | 0 | |
J106 - Gebiedsbudget Won.bouw 2023 | 3.603.306 | 3.603.306 | ||
J109 - Volkshuisvestingsfonds (VHF) Crabbehof | 17.061.638 | 17.061.638 | ||
J109 - Volkshuisvestingsfonds (VHF) Krispijn | 8.000.250 | 8.000.250 | ||
J117B - Versnelling Natuurinclusief Isoleren | 0 | 366.466 | 366.466 | 0 |
J209 - Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen Huis en Haard A16 | 196.000 | 196.000 | 0 | |
J209 - Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen RHA Thureborgh | 1.908.000 | 1.908.000 | 0 | |
K28 - SPUK CDOKE en Stadslogistiek | 2.460.475 | 5.366.520 | 3.434.394 | 4.392.601 |
Maatschappelijke Diensttijd (MDT 2024) | 327.083 | 115.046 | 212.037 | |
Tijdelijke stimulering woningbouw, 2e tranche *) Overkampzone | 825.000 | 825.000 | 0 | |
Verkeerslawaai | 540.783 | 45.428 | 495.355 | |
Subsidieregeling instandhouding Monumenten (SIM) | 168.560 | 81.468 | 131.296 | 118.732 |
DUMAVA - Baanhoekweg | 18.032 | 18.032 | ||
DUMAVA - Dalmeyerplein | 14.524 | 14.524 | ||
DUMAVA - De Savornin Lohmanweg | 18.938 | 18.938 | ||
DUMAVA - Kerkeplaat | 89.043 | 89.043 | ||
DUMAVA - Maria Montessorilaan | 19.626 | 19.626 | ||
DUMAVA - Museumstraat | 203.952 | 203.952 | ||
DUMAVA - Nassauweg | 40.436 | 40.436 | ||
DUMAVA - Nieuwe Haven | 138.411 | 2.782 | 135.628 | |
DUMAVA - Singel | 30.837 | 30.837 | ||
DUMAVA - Sint Jorisweg | 30.464 | 30.464 | ||
DUMAVA - Sportboulevard | 100.096 | 100.096 | 0 | |
DUMAVA - v/d Broek-erf | 15.072 | 15.072 | ||
Overige NL Overheden | ||||
C41B - Crabbehof West | 62.336 | 62.336 | 0 | |
Fietsenstalling Stadspolder | 118.813 | 118.813 | ||
Grip op Onbegrip | 58.645 | 21.455 | 37.190 | |
Herinrichting Charlotte de Bourbonstraat Witte Dorp | 250.000 | 250.000 | 0 | |
Impuls jongeren en talent (D28 ism Rotterdam) | 0 | 225.000 | 164.782 | 60.218 |
J117B - Versnelling Natuurinclusief Isoleren | 0 | 46.382 | 46.382 | |
Knelpuntenpot Crabbehof | -21.277 | 312.336 | 291.059 | |
Kwaliteitsimpuls NDB | 82.509 | 82.509 | ||
Merwedeheuvel (Nieuw) | 1.423 | 1.423 | 0 | |
Project Leerpark Campusontwikkeling (Maakfabriek) | 1.596.954 | 607.619 | 2.204.573 | |
PZH Ontwik. Programma Recreatie en Toerisme | 0 | 80.000 | 74.417 | 5.583 |
PZH Projectsubsidie Turner Facing Water | 0 | 24.000 | 24.000 | |
Subsidie voor communicatie/projecten in NL Delta gebied | 7.618 | 7.618 | ||
ZonMW_MDT | 85.634 | 85.634 | 0 | |
ZonMW | 826.000 | 160.000 | 666.000 | |
Regionale projecten portfolio | 3.281.643 | 1.854.077 | 2.039.674 | 3.096.045 |
Totaal | 140.470.000 | 52.902.252 | 40.017.160 | 153.355.000 |
Regionale projecten portfolio RPP
De overlopende post Regionale projecten portfolio RPP bedraagt per jaareinde € 3.096.045. Dit betreft vooruit ontvangen bedragen voor projecten waar regionale afspraken onder liggen (regionale samenwerkingsovereenkomsten). Hierin is het aandeel van Dordrecht van € 1.271.000 ook opgenomen.
Overige vooruit ontvangen bedragen
Hierin is ook vanuit de SGD een saldo opgenomen van € 1.929.000. Dit betreft vooruit ontvangen bedragen voor dienstverlening waar regionale afspraken onder liggen (regionale samenwerkingsovereenkomsten). Hierin is het aandeel van Dordrecht van € 1.001.000 ook opgenomen.
Nog te betalen bedragen, verplichtingen
Dit betreft nog te betalen bedragen die ten laste van het dienstjaar 2025 zijn gebracht, doch waarvan de facturen in de loop van 2026 zijn ontvangen en betaalbaar gesteld. Deze posten worden in 2026 afgewikkeld.